智通财经APP获悉,日元兑美元周一突然跳升,交易商称日本当局出手干预,试图阻止日元汇率持续下跌至30多年前的水平。
日元兑美元汇率周一从160.245日元兑1美元大幅上升至155.01日元兑1美元。消息人士称,日本银行抛售美元买入日元。日元兑美元汇率最新报157.10。
几周来,交易员一直在焦急地等待日本政府采取行动来提振日元。今年以来,日元兑美元汇率已下跌11%。尽管日本央行上个月历史性地退出了负利率,但日元汇率仍跌至34年来的最低点。
外汇交易商押注,尽管有上述调整,日本利率仍将在一段时间内维持在低位,而美国利率相对较高。
当被问及日本当局是否干预汇市时,日本最高外汇事务官员神田真人拒绝置评。
“我现在不会发表评论,”神田真人表示。
据了解,日本市场周一因假日休市。
IG驻悉尼市场分析师Tony Sycamore表示,“此举具有日本央行实际干预汇市的所有特征,而且日本公共假日是干预汇市的最佳时机,这意味着美元/日元流动性降低,日本央行的举措将产生更大冲击。”
日元贬值“压力山大”
三年多来,日元跌跌不休。自2021年初以来,日元兑美元汇率已经下跌了三分之一以上。按实际价值计算,日元至少处于1970年代以来的最低点。
日元走软对日本出口商来说是件好事,但对政策制定者来说却是件头疼的事,因为日元贬值增加了进口成本,加剧了通胀压力,并挤压了家庭。
日元一直承压,因为美国利率攀升,且日本利率维持在接近零的水平,促使投资者套现日元,买入美元,以获得较高的利差。
美日10年期国债收益率差约为375个基点,为日元空头提供了强大的动力。
华侨银行外汇策略师Christopher Wong表示,如此大的差异“可能表明干预并没有那么有效”。
“因此,日本央行表现出政策正常化的紧迫性,而日本财务省进行外汇干预的组合,可能比财务省单独行动更有效。”
这次可疑的干预发生在美联储于美东时间5月1日公布利率决议的几天前。由于美国通胀居高不下,对美联储降息的预期一直被推迟。包括美联储主席杰罗姆・鲍威尔在内的政策制定者强调,利率变化将取决于数据。
为了支撑日元,日本当局需要动用美元外汇储备来买入日元。在这一过程中,日本财务大臣发出干预命令,日本央行作为财务大臣的代理人执行命令。
日本在2022年进行了三次干预,在9月和10月抛售美元买入日元,当时日元兑美元汇率跌至152,为32年低点。据估计,日本政府已经花费了高达9.2万亿日元(607.8亿美元)来捍卫日元。
美国、日本和韩国本月稍早同意就汇市问题“密切磋商”,这是一个罕见的警告。日本政府也进一步对日元过度波动发出警告。
日元兑欧元、澳元和人民币也触及多年低点。
渣打银行亚洲宏观策略师Nicholas Chia表示:“如果今天的举措代表着当局的干预,那么它不太可能是一劳永逸的举措。”
“如果美元兑日元再次升至160,我们可能会期待日本财务省采取更多行动。从某种意义上说,160代表了痛苦阈值,或者是当局的新底线。”